Новое на сайте
План финансово-хозяйственной ... - Пятница, 19 Январь 2018 00:00
Бланки заказа (сканы) на 2018-2019 и ... - Понедельник, 15 Январь 2018 00:00
Выписка из приказа "О зачислении ... - Пятница, 22 Декабрь 2017 00:00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.


 

УТВЕРЖДАЮ

директор

  (руководитель учреждения) 

___________________В.В. Косарев

(подпись)  расшифровка подписи 

 

«_____»  ______________20___г.

                                

 

 

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2014  ГОД

                                                                      КОДЫ

        "__"  _____________20__ г.                         Форма по┌──────┐

                                                               Дата├──────┤

Наименование учреждения                                            ├──────┤

муниципальное бюджетное общеобразовательное                     ├──────┤

                                   учреждение лицей «Престиж» городского округа Самара             ├──────┤

                                                            по ОКПО├──────┤

                                                                   ├──────┤

ИНН/КПП 6318305527/631801001                                        ├──────┤

Единица измерения: руб.                                            ├──────┤

Наименование органа,                                        по ОКЕИ├──────┤

осуществляющего функции                                            └──────┘

и полномочия учредителя  Муниципальное образование городской округ Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения   443063, г. Самара, ул. Вольская, 13

 

I. Сведения о деятельности учреждения

 

 

1.1. Цели деятельности: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения учащихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Лицея; формирования у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области  образования.

1.2. Виды деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя                  

Сумма  

1. Нефинансовые активы, всего                               

16 828 516,67

из них:                                                     

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального   
имущества, всего                                            

13 122 385,50

в том числе:                                                

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за учреждением на праве оперативного управления   

13 122 385,50

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности                                                

 

1.1.4. Стоимость имущества, переданного  учреждению за    
счет областных средств  

 

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального         
имущества                                                    

4 880 885,49

в том числе:                                                

 

1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за учреждением на праве оперативного управления   

4 880 885,49

1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности                                                 

 

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального     
имущества, всего                                            

3 706 131,17

в том числе:                                                

 

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого    
имущества                                                   

 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
всего                                                       

819 147 ,32

в том числе:                                                

 

1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

II. Финансовые активы, всего                                

 

из них:                                                     

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара                    

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, 
всего                                                        

166 307,73

в том числе:                                                

 

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                  

 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги           

163 797,73

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2510,00

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                 

 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                     

 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных   
активов                                                      

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                     

 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы               

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет   
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход       
деятельности, всего                                         

-1

в том числе:                                                

 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                   

 

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги           

 

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                  

 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                     

 

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных   
активов                                                     

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                     

-1,00

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                

 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств областного  бюджета

37 173,77

в том числе:                                                

 

2.4.1. По выданным авансам на услуги связи                  

11 433,95

2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги           

 

2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги                  

25 739,82

2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                     

 

2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных   
активов                                                     

 

2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                     

 

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы                

 

III. Обязательства, всего                                   

 

из них:                                                     

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего         

 

в том числе:                                                 

 

3.1.1. По оплате труда                                      

 

3.1.2. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.1.3. По налогам и сборам                                  

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа       
Самара, всего:                                              

329 962,75

в том числе:                                                

 

3.2.1. По оплате труда                                       

 

3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.2.3. По социальной помощи населению                       

 

3.2.4. По оплате услуг связи                                

 

3.2.5. По оплате транспортных услуг                          

 

3.2.6. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества              

 

3.2.8. По оплате прочих услуг                               

 

3.2.9. По приобретению основных средств                      

 

3.2.10. По приобретению нематериальных активов              

 

3.2.11. По приобретению непроизведенных активов             

 

3.2.12. По приобретению материальных запасов                

 

3.2.13. По оплате прочих расходов                            

 

3.2.14. По платежам в бюджет                                

329 962,75

3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами                    

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной   
приносящей доход деятельности, всего                        

-217,55

в том числе:                                                

 

3.3.1. По оплате труда                                      

 

3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.3.3. По социальной помощи населению                       

 

3.3.4. По оплате услуг связи                                

 

3.3.5. По оплате транспортных услуг                         

 

3.3.6. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества              

 

3.3.8. По оплате прочих услуг                               

 

3.3.9. По приобретению основных средств                     

 

3.3.10. по приобретению нематериальных активов              

 

3.3.11. по приобретению непроизведенных активов             

 

3.3.12. по приобретению материальных запасов                

 

3.3.13. по оплате прочих расходов                           

 

3.3.14. по платежам в бюджет                                 

-217,55

3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами                    

 

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:                                               

 

в том числе:                                                

 

3.4.1. По оплате труда                                      

 

3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.4.3. По социальной помощи населению                        

 

3.4.4. По оплате услуг связи                                

 

3.4.5. По оплате транспортных услуг                         

 

3.4.6. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества               

 

3.4.8. По оплате прочих услуг                               

 

3.4.9. По приобретению основных средств                     

 

3.4.10. По приобретению нематериальных активов              

 

3.4.11. По приобретению непроизведенных активов              

 

3.4.12. По приобретению материальных запасов                

 

3.4.13. По оплате прочих расходов                           

 

3.4.14. По платежам в бюджет                                

 

3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами                     

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

Наименование показателя           

Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления  

Всего 

Планируемый остаток средств на начало          
планируемого года                             

X       

5 474,76

 

Поступления, всего                            

X       

19 799 500,40

в том числе:                                  

X       

 

Субсидии на выполнение муниципального задания  всего, в том числе:

 

17 890 263,00

Субсидии на выполнение муниципального задания  за счет средств бюджета городского округа Самара

X       

2 958 870,00

Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках долгосрочной целевой программы программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017годы за счет средств бюджета городского округа Самара

Х

1 842 993,00

Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования 

Х

13 088 400,00

 

Целевые субсидии  всего, в том числе:                            

X       

759 237.40

 Целевые субсидии  за счет средств бюджета городского округа Самара

 

230 395.00

Целевые субсидии  за счет средств областного бюджета

 

528 842.40

Бюджетные инвестиции                          

X       

 

Поступления от оказания учреждением услуг      
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего                          

X       

 

Поступления от иной приносящей доход           
деятельности, всего                           

X       

1150000,00

 

в том числе:                                  

X       

 

Добровольные пожертвования

 

1 150000,00

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара, всего                                

900      

2 958 870,00

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                   

210      

52 862,00

из них:                                       

 

 

Заработная плата                              

211      

40 600,00

Прочие выплаты                                

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

12 262,00

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

1 771 220,72

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                  

221      

 

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                           

223      

1 592 879,72

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

158 650,00

Прочие работы, услуги                          

226      

19 690,28

Социальное обеспечение, всего                 

260      

 

из них:                                       

 

 

Пособия по социальной помощи населению        

262      

 

Прочие расходы                                

290      

1 134 788,00

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

 

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

 

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

Выплаты на выполнение муниципального задания в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017годы за счет средств бюджета городского округа Самара,   всего

Х

1 842 993,00

в том числе:

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210

1 842 993 ,00

Заработная плата                              

211

1 415 509,00

Начисления на выплаты по оплате труда         

213

427 484,00

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

Х

 

Справочно

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

Х

 

Выплаты за счет средств  областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования  , всего                                 

900      

13 088 400,00

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

12 554 448,00

из них:                                        

 

 

Заработная плата                              

211      

9 642 433,00

Прочие выплаты                                

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

2 912 015,00

Оплата работ, услуг, всего                     

220      

     343 000,00

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                  

221      

    26000,00

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                            

223      

 

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

142000,00

Прочие работы, услуги                         

226      

175 000,00

Социальное обеспечение, всего                 

260      

 

из них:                                       

 

 

Пособия по социальной помощи населению        

262      

 

Прочие расходы                                

290      

 

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

190 952,00

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

190 952,00

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

 

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара  (целевые субсидии), всего 

900      

230 395,00

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

 

из них:                                       

 

 

Заработная плата                               

211      

 

Прочие выплаты                                

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

 

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

118 595,00

из них:                                        

 

 

Услуги связи                                  

221      

 

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                           

223      

 

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

76 220,00

Прочие работы, услуги                         

226      

7 375,00

Социальное обеспечение, всего                 

260      

 

из них:                                       

 

 

Пособия по социальной помощи населению        

262      

 

Прочие расходы                                

290      

 

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

146 800,00

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

146 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

 

Справочно                                      

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

Выплаты за счет средств  областного бюджета(целевые субсидии), всего                                

900      

528 842,4

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

487 920,00

из них:                                       

 

 

Заработная плата                              

211      

374 747,00

Прочие выплаты                                 

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

113 173,00

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

 

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                   

221      

40 922,4

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                           

223      

 

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

 

Прочие работы, услуги                         

226      

 

Социальное обеспечение, всего                 

260      

 

из них:                                       

 

 

Пособия по социальной помощи населению        

262       

 

Прочие расходы                                

290      

 

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

 

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

 

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X        

 

Выплаты за счет  поступлений от иной приносящей доход           
деятельности, всего                           

 

1 155 474,76

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                   

210      

1 080 660,00

из них:                                       

 

 

Заработная плата                              

211      

830 000,00

Прочие выплаты                                

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

250 660,00

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

50 000,00

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                  

221      

20 000,00

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                           

223      

 

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

 

Прочие работы, услуги                          

226      

30 000,00

Социальное обеспечение, всего                 

260      

 

из них:                                       

 

 

Пособия по социальной помощи населению        

262      

 

Прочие расходы                                 

290      

10  000,00

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

14 814,86

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

14 814,76

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

0,00

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

 

IV. Справочная информация  ( Обязательно заполняем)

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего:

рублей  

 

административно-управленческий персонал            
(руководители, специалисты и др. служащие)        

 

 

вспомогательный персонал (рабочие)                

 

 

Среднегодовая численность работающих, всего:      

человек  

 

в том числе:                                      

 

 

административно-управленческий персонал            
(руководители, специалисты и др. служащие)        

 

 

вспомогательный персонал (рабочие)                

 

 

Штатная численность                               

шт. ед. 

 

 

Руководитель учреждения                    __________________В.В.Косарев

                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Заместитель руководителя учреждения

по финансово-экономическим вопросам       ________________  Т.Э. Кораблина

                                          (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер учреждения              _________________  Т.Э. Кораблина

                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                               _________________  Т.Э. Кораблина

                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

тел.  951-33-90

 

"__" _____________ 20__ г.

 

 

 

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента

-руководитель управления                                    

Плановой и финансово-хозяйственной деятельности

 

 

_________  ___Кирпа Г.В.___________________

                                   (подпись)   (расшифровка подписи)

                                                     

 

Мобильный избиратель

Свидетельства и лицензии

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction