Новое на сайте
План финансово-хозяйственной ... - Пятница, 19 Январь 2018 00:00
Бланки заказа (сканы) на 2018-2019 и ... - Понедельник, 15 Январь 2018 00:00
Выписка из приказа "О зачислении ... - Пятница, 22 Декабрь 2017 00:00

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

 

 

   

                                                              УТВЕРЖДАЮ

директор

  (руководитель учреждения) 

___________________В.В. Косарев

(подпись)  расшифровка подписи 

 

«_____»  ______________20___г.

                                

 

 

                                                                   

 

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1.         Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;

- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;

- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;

- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности:

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя                   

Сумма  

1. Нефинансовые активы, всего                               

17 269 928,05

из них:                                                     

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального   
имущества, всего                                             

13 122 385,50

в том числе:                                                

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за учреждением на праве оперативного управления   

13 122 385,50

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности                                                 

 

1.1.4. Стоимость имущества, переданного  учреждению за    
счет областных средств  

 

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального         
имущества                                                   

4 749 795,45

в том числе:                                                

 

1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за учреждением на праве оперативного управления   

4 749 795,45

1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за    
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности                                                 

 

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального     
имущества, всего                                            

4 147 542,55

в том числе:                                                

 

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого    
имущества                                                   

1 459 784,64

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
всего                                                       

733 983,86

в том числе:                                                 

 

1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

572513,89

II. Финансовые активы, всего                                

 

из них:                                                     

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара                    

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, 
всего                                                        

319 158,82

в том числе:                                                

 

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                  

 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги           

316 508,82

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2650,00

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                 

 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                     

 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных   
активов                                                      

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                     

 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы               

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет   
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход       
деятельности, всего                                         

-1,00

в том числе:                                                

 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                   

 

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги           

 

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                  

 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                     

 

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных   
активов                                                     

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                     

-1,00

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                

 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств областного  бюджета

29 085,00

в том числе:                                                

 

2.4.1. По выданным авансам на услуги связи                  

2000,00

2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги           

 

2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги                  

27 085,00

2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных    
активов                                                     

 

2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных   
активов                                                     

 

2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных      
запасов                                                     

 

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы                

 

III. Обязательства, всего                                   

 

из них:                                                     

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего         

 

в том числе:                                                 

 

3.1.1. По оплате труда                                      

 

3.1.2. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.1.3. По налогам и сборам                                  

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа       
Самара, всего:                                              

279 547,53

в том числе:                                                

 

3.2.1. По оплате труда                                       

 

3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.2.3. По социальной помощи населению                       

 

3.2.4. По оплате услуг связи                                

 

3.2.5. По оплате транспортных услуг                          

 

3.2.6. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества              

 

3.2.8. По оплате прочих услуг                               

 

3.2.9. По приобретению основных средств                      

 

3.2.10. По приобретению нематериальных активов              

 

3.2.11. По приобретению непроизведенных активов             

 

3.2.12. По приобретению материальных запасов                

 

3.2.13. По оплате прочих расходов                            

 

3.2.14. По платежам в бюджет                                

279 547,53

3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами                    

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной   
приносящей доход деятельности, всего                        

-218,0

в том числе:                                                

 

3.3.1. По оплате труда                                      

 

3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.3.3. По социальной помощи населению                       

 

3.3.4. По оплате услуг связи                                

 

3.3.5. По оплате транспортных услуг                         

 

3.3.6. По оплате коммунальных услуг                          

 

3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества              

 

3.3.8. По оплате прочих услуг                               

 

3.3.9. По приобретению основных средств                     

 

3.3.10. по приобретению нематериальных активов              

 

3.3.11. по приобретению непроизведенных активов             

 

3.3.12. по приобретению материальных запасов                

 

3.3.13. по оплате прочих расходов                           

 

3.3.14. по платежам в бюджет                                 

-218,00

3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами                    

 

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:                                               

 

в том числе:                                                

 

3.4.1. По оплате труда                                      

 

3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.4.3. По социальной помощи населению                        

 

3.4.4. По оплате услуг связи                                

 

3.4.5. По оплате транспортных услуг                         

 

3.4.6. По оплате коммунальных услуг                         

 

3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества               

 

3.4.8. По оплате прочих услуг                               

 

3.4.9. По приобретению основных средств                     

 

3.4.10. По приобретению нематериальных активов              

 

3.4.11. По приобретению непроизведенных активов             

 

3.4.12. По приобретению материальных запасов                

 

3.4.13. По оплате прочих расходов                           

 

3.4.14. По платежам в бюджет                                

 

3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами                    

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

Наименование показателя           

Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления  

Всего 

Планируемый остаток средств на начало          
планируемого года , в том числе                            

X       

8 212,41

Поступления, всего                            

X       

21 906 286,00

в том числе:                                  

X       

 

Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:

 

20 779 086,00

Субсидии на выполнение муниципального задания  за счет средств бюджета городского округа Самара

04.01.00

6 000 125,00

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы  образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

 

6 000 125,00

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям  в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области

04.02.00

13 917 604,00

Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях.

 

13 917 604,00

Целевые субсидии  всего, в том числе:                            

 

861 357,00

 Целевые субсидии  за счет средств бюджета городского округа Самара

05.01.00

296 138,00

 

Целевые субсидии  за счет средств областного бюджета

05.02.00

565 219,00

Бюджетные инвестиции                          

X       

 

Поступления от оказания учреждением услуг      
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего                         

X       

 

Поступления от иной приносящей доход           
деятельности, всего     

X        02.02.00

1 127 200,00

в том числе:                                  

X       

 

добровольные пожертвования

 

1  127 200,00

Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего                                

04.01.00

6 000 125,00

в том числе:                                  

 

 

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы  образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

 

6 000 125,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

1 933 220,00

из них:                                       

 

 

Заработная плата                               

211      

1 483 565,48

Прочие выплаты                                

212      

       1 617,74

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

   448 036,78

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

2 798 633,00

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                  

221      

 

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                           

223      

1 838 504,84

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

959 076,78

Прочие работы, услуги                         

226      

 1 051,38

Прочие расходы                                

290       

1 268 272,00

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

368 400,00

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям  в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы

 

 

В том числе:

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210

 

из них:                                       

 

 

Заработная плата                              

211

 

Прочие выплаты                                

212

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

0,00

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего            

X       

 

Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего

04.02.00

13 917 604,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210

13 396 302,19

Заработная плата                               

211

10 292 451,04

Начисления на выплаты по оплате труда         

213

3 103 851,15

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

405 853,81

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                   

221      

20 000,00

Транспортные услуги                           

222      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

29 884,00

Прочие работы, услуги                         

226      

355 969,81

Поступление нефинансовых активов, всего       

300

115 448,00

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340

 115 448,00

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

Х

0,00

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара  (целевые субсидии), всего 

05.01.00

296 138,00

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

 

из них:                                       

 

 

Заработная плата                              

211      

 

Прочие выплаты                                

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

 

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

123 420,00

из них:                                       

 

 

Услуги связи                                  

221      

 

Транспортные услуги                           

222      

 

Коммунальные услуги                            

223      

 

Арендная плата за пользование имуществом      

224      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

120 220,00

Прочие работы, услуги                         

226      

3 200,00

Прочие расходы                                 

290      

 

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

172 718,00

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

172 718,00

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

0,00

 

Выплаты за счет средств областного бюджета  (целевые субсидии), всего 

          05.02.00

565 219,00

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

524 297,00

из них:                                       

 

 

Заработная плата                               

211      

402 686,00

Прочие выплаты                                

212      

 

Начисления на выплаты по оплате труда         

213      

121 611,00

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

 

из них:                                        

 

 

Услуги связи                                  

221      

40 922,00

Транспортные услуги                           

222      

 

Работы, услуги по содержанию имущества        

225      

 

Прочие работы, услуги                         

226      

 

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

 

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

0,00

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

Выплаты за счет  поступлений от иной приносящей доход           
деятельности, всего      

02.02.00

1 135 412,41

в том числе:                                  

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего                                  

210      

1 096 812,41

из них:                                        

 

 

Заработная плата                              

211

840 405,84

Начисления на выплаты по оплате труда         

213

256 406,57

Оплата работ, услуг, всего                    

220      

  18 000,00

из них:                                        

 

 

Услуги связи                                  

221

18 000,00

Прочие работы, услуги                         

226

 

Прочие расходы                                

290      

20 600,00

Поступление нефинансовых активов, всего       

300      

 

из них:                                       

 

 

Увеличение стоимости основных средств         

310      

 

Увеличение стоимости материальных запасов     

340      

 

Планируемый остаток средств на конец           
планируемого года                             

X       

10 154,62

Справочно                                     

 

 

Объем публичных обязательств, всего           

X       

 

 

IV. Справочная информация 

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего:

Руб.

23 872,00

В том числе:

 

 

административно-управленческий персонал            
(руководители, специалисты и др. служащие)        

Руб.

45 432,00

вспомогательный персонал (рабочие)                

Руб.

10 469,00

Среднегодовая численность работающих, всего:      

Чел.

48

в том числе:                                      

 

 

административно-управленческий персонал            
(руководители, специалисты и др. служащие)        

Чел.

35

вспомогательный персонал (рабочие)                

Чел.

13

Штатная численность                               

Шт.ед.

72,85

 

 

Руководитель учреждения         ____________________   Косарев В.В.

                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Заместитель руководителя учреждения

по финансово-экономическим вопросам       __________    Бухвалова Л.А.

                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер учреждения              __________  Бухвалова Л.А.

                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                               __________  Бухвалова Л.А.

                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

тел.  951-33-90

 

"__" _____________ 20__ г.

 

Согласовано:

 

Начальник одела бухгалтерского

учета и отчетности Департамента

образования Администрации

городского округа Самара

                                         _________       Воробьёва Т.И.

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)                                            

 

 

Мобильный избиратель

Свидетельства и лицензии

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction